MultiFonds Transfer Agent

MultiFonds Transfer Agent gestisce i processi di gestione del registro dei sottoscrittori e della distribuzione dei fondi e supporta tutti i requisiti end-to-end degli investitori, dei promotori, dei distributori, delle custodi, degli agenti, degli amministratori dei fondi, nonché delle autorità fiscali (l’EU Saving Directives per esempio). MultiFonds Transfer Agenttratta sia clienti privati che clienti istituzionali ed i suoi strumenti di workflow permettono una maggiore efficienza e minori rischi operativi.

MultiFonds Transfer Agent è stato concepito e sviluppato per supportare la sempre più importante e complessa logistica della distribuzione dei fondi in un mercato globale. La sua architettura e l’uso di strumenti di sviluppo standard assicurano una scalabilità pressoché illimitata. L’uso di parametri definibili dall’utente garantisce la continuità delle transazioni in un ambiente in continuo cambiamento.

MultiFonds Transfer Agent può essere usato congiuntamente a MultiFonds Fund Accounting o a qualsiasi altro sistema per la contabilità dei fondi, interno o fornito da terzi.

MultiFonds Transfer Agent supporta:

• Servizi agli investitori:
  Parametrizzazione cliente / conti comuni
  Apertura e restrizioni dei conti d’investimento
  Selezione del fondo e matching dei profili di rischio
  Fund asset allocation

• Servizi ai promotori dei fondi e ai gestori degli asset:
  Tasso di cambio cliente e fondo
  Previsione e simulazione cash flow
  Order bulking e order routing
  Supermercato dei fondi
  Gestione dello status degli ordini e dei trasferimenti
  Trasmissione e ricerca su ordini e trasferimenti

• Servizi ai distributori e ai clienti istituzionali:
  Gestione rete cliente / conto / agente
  Reporting & pagamento commissioni
  Reporting & pagamento trailer fees
  Trasmissione e ricerca su ordini / trasferimenti

• Fondi Alternativi
  Calcolo delle Performance con High water mark / Benchmark NAV / Hurdle rate

• Servizi operativi propri del TA:
  Convalida transazioni ed elaborazione commissioni
  Piani annuali e piani risparmio
  Pricing del NAV e calendario dei fondi
  Elaborazione rapporti in più lingue (titoli in posizione, transazioni...) e istruzioni di pagamento
  Operazioni su capitale (dividendi, reinvestimenti, frazionamenti, fusioni …)
  Elaborazione fondi specifici: money market / dividendi giornalieri / fondi CDSC
  UK retail funds (ISA, PEP, Box management, ...)
  Controllo del volume dei fondi / ratei giornalieri
  Elaborazioni di fine giornata
  Posizioni agenti per le trailer fees
  Gestione workflow e stampa rapporti
  Gestione automatica delle transazioni
  Gestione transazioni in più divise

• Servizi agli amministratori dei fondi:
  Gestione del cut-off basata sui gruppi di cambio del fondo
  Reporting sottoscrizione / rimborso per classe d’azioni

• Servizi agli agenti:
  Operazioni su capitale dettagliate e istruzioni di pagamento
  Pagamento commissioni, trailer fees e spese di retrocessione
  Commission log file
  Cash Log File

• Servizi alle custodi:
  Riconciliazione cash e titoli
  Messaggi swift, interfacce Vestima e FundSettle
  Transazioni log file

• Servizi alle autorità fiscali:
  Reporting EU Saving Directive e TIS svizzero
  Reporting Zwischengewinn / Aktiengewinn tedesco
  Irish Finance Act reporting
  Tax log file

MultiFonds copre le maggiori funzionalità europee (comprese quelle inglesi) per tipologia di fondo. L’applicativo è composto da un esaustivo modulo di base e da una serie di moduli facoltativi e perfettamente integrati. Parametri e tabelle sono definibili dall’utente e permettono di configurare il sistema per supportare requisiti specifici.

Un’unica piattaforma in grado di soddisfare i requisiti dei fornitori di servizi per il transfer agency di tutto il mondo. MultiFonds è un’autentica soluzione “una piattaforma - un database”. Supporta transazioni in più divise, lingue e giurisdizioni in molteplici centri operativi. Clienti di rilievo hanno consolidato con successo le loro attività in diverse giurisdizioni e paesi su un solo database MultiFonds.