MultiFonds Fund Accounting

Con MultiFonds al centro della contabilità e dell’amministrazione dei fondi, i più complessi e sofisticati tipi e strutture di fondi di investimento possono essere supportati su un'unica piattaforma in diversi mercati e legislazioni.

La filosofia “un sistema - un database” offre vantaggi significativi: minori costi per la manutenzione e il supporto IT, un solo centro software per il reporting, staff formato su uno stesso sistema e, di conseguenza, una maggiore efficienza.

MultiFonds Fund Accounting supporta molteplici divise e lingue e processa in tempo reale. La sua architettura e l’uso di strumenti di sviluppo standard assicurano una scalabilità pressoché illimitata. Grazie al considerevole uso di parametri definibili dall’utente e all’architettura del database relazionale è possibile adattare continuamente il sistema ai nuovi prodotti e alle nuove procedure normative.

Il sistema è conforme in più di 20 domicili chiave fra i quali Francia, Germania, Hong Kong, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Lussemburgo, Regno Unito, Singapore e Stati Uniti. MultiFonds integra inoltre i più potenti strumenti di gestione del workflow e permette per questo di migliorare efficienza e qualità e di rispettare le più rigide scadenze per la distribuzione e il calcolo del NAV.

MultiFonds Fund Accounting è stato progettato come una serie di moduli perfettamente integrati. Il cliente sceglie i moduli necessari a supportare le proprie attività e, quando richiesto, IGEFI ne attiva le relative funzionalità.

MultiFonds combina inoltre strumenti di sicurezza e di controllo a “full audit trail” e “audit friendly”.

MultiFonds Fund Accounting supporta:

  • Tutti i maggiori tipi di fondi:
    OICVM
    Fondi pensione
    Unit trusts
    Fondi assicurativi
    Fondi alternativi
    Fondi immobiliari
  • Numerose strutture di fondi:
    Multi-class
    Multi-manager
    Segment fund
    Asset Pooling
    Fund of funds
    Umbrella funds
  • Un elenco completo di:
    Strumenti finanziari (incluso i derivati)
    Operazioni su capitale
    Metodologie di valutazione e contabilità
    Richieste specifiche del mercato (fiscali, legali)
  • Tutte le metodologie di pricing europee e statunitensi:
    Dual con rateo automatico costi transazione (per es. Bid – Offer pricing)
    Swing pricing
    Spread pricing
  • Strumenti di efficiency e workflow:
    Programmazione del workflow per la generazione del NAV multiplo giornaliero
    Security level price scrubbing e validation
    Security level corporate action processing
    Interface mapping
    Migrazione del fondo
    Rebasing fondi
    Distribuzione del NAV
    Preparazione e pubblicazione dei prospetti annuali
    Compliance e controllo delle restrizioni sugli investimenti
    Funzionalità middle-office
    Uni-code reporting
    Multi Time-zone

Dai promotori dei fondi ai fornitori di servizi nei fondi di investimento e ai gestori dei fondi MultiFonds Fund Accounting soddisfa i requisiti del settore, ogni giorno, tutti i giorni.