MultiFonds Transfer Agent

La gestion complexe du registre des actionnaires et de la distribution des fonds est assurée par MultiFonds Transfer Agent qui supporte toutes les demandes des investisseurs, promoteurs, dépositaires, agents, administrateurs de fonds et autorités fiscales (par ex. l’EU Saving Directives). Il assiste aussi bien les clients privés que les clients institutionnels. Notre outil de workflow permet une plus grande efficacité et réduit les risques opérationnels.

Le système MultiFonds Transfer Agent a été conçu et développé pour assurer la gestion de plus en plus importante et complexe de la distribution des fonds sur la place de marché internationale. Son architecture à la pointe du progrès et les technologies modernes utilisées assurent une capacité d’évolution presque illimitée. Les multiples paramètres définissables par l’utilisateur garantissent une continuité des opérations dans un environnement changeant.

MultiFonds Transfer Agent peut être utilisé avec MultiFonds Fund Accounting ou avec toute autre application interne ou tierce dédiée à la comptabilité de fonds.

MultiFonds Transfer Agent couvre les secteurs suivants:

• Services aux investisseurs:
  Paramétrage comptes clients/ comptes joints
  Ouverture des comptes et définition des restrictions
  Sélection de fonds et matching des profils à risque
  Fund asset allocation

• Services aux promoteurs de fonds et gestionnaires d’actifs:
  Taux de change client et fonds
  Rapport prévisionnel et simulation du cash-flow
  Regroupement des ordres et routing
  Fund supermarket
  Gestion du statut des ordres et transferts
  Transmission et recherche sur les ordres et transferts

• Services aux distributeurs et clients institutionnels:
  Gestion du réseau client / compte / agent
  Reporting et paiement des commissions
  Reporting et paiement des trailer fees
  Transmission et recherche sur les ordres et transferts
• Fonds alternatifs:
  Charges de Performance basées sur High water mark / Benchmark NAV / Hurdle Fees

• Services opérationnels principaux du TA:
  Validation des transactions et traitement des commissions
  Plans annuels et plans d’épargne
  Pricing de la Valeur Liquidative et calendrier des fonds
  Production de rapports en plusieurs langues (titres, transactions, etc…) et instructions de paiement
  Opération sur titre (dividende, réinvestissement, fractionnement, fusion, etc…)
  Traitement de fonds spécifiques: marché monétaire / dividende journalier / fonds CDSC
  UK retail funds (ISA, PEP, Box management, ...)
  Contrôle du volume des fonds/ provisionnement journalier
  Traitement de fin de journée
  Positions des agents pour le calcul des Trailer Fees
  Gestion automatique des flux et génération de rapports
  Gestion automatique des transactions
  Gestion des transactions multi-devises

• Services aux administrateurs de fonds:
  Gestion du cut-off basé sur les groupes de change des fonds
  Reporting sur souscription / rachat par classe d’actions

• Services aux agents:
  Opérations sur titres détaillés et instructions de paiement
  Paiement commission, trailer fees et frais de rétrocession
  Commission log file
  Cash log file

• Services aux dépositaires:
  Réconciliation cash et titres
  Messages swift, interfaces Vestima et FundSettle
  Transaction log file

• Services aux autorités fiscales:
  Reporting EU Saving Directives et TIS suisse
  Reporting Zwischengewinn / Aktiengewinn allemand
  Irish Finance Act reporting
  Tax log file

MultiFonds couvre toutes les principales fonctionnalités européennes pour presque chaque type de fonds. L’application est composée d’un module de base et d’une série de modules optionnels, parfaitement intégrés. Les paramètres et tables, définissables par l’utilisateur permettent aux clients de configurer le système en fonction de leurs demandes spécifiques.

Une seule plate-forme capable de répondre aux demandes des agents de transfert dans un contexte international - MultiFonds est une vraie solution « une plate-forme - une base des données » qui gère des transactions multidevises, multilingues et multi-juridictionnelles à travers plusieurs centres de services. Nos clients les plus importants ont consolidé avec succès des activités de grande ampleur sur plusieurs sites aux juridictions différentes, et ce, sur une seule base de données MultiFonds.