MultiFonds Fund Accounting

Avec MultiFonds au centre des opérations de comptabilité et d’administration des fonds d’investissement, les types et structures de fonds les plus complexes et les plus élaborés peuvent être gérés à travers plusieurs marchés et juridictions différentes. Ceci est rendu possible grâce à un environnement basé sur une plate-forme unique.

La philosophie “un système – une base de données” implique des avantages manifestes tels que la réduction des frais généraux et informatiques, une approche centralisée sur les activités de reporting et la possibilité de former son personnel sur un seul système et une seule base de données, permettant une efficacité considérable.

MultiFonds Fund Accounting est un système multidevises et multilingues qui traite les données en temps réel. Son architecture et sa technologie de pointe assurent une capacité d’évolution presque illimitée. L’utilisation avancée de paramètres définissables par l’utilisateur et l’architecture de la base de données relationnelle garantissent une flexibilité continue qui permet de répondre aux nouvelles demandes en termes de produit, d’activité et de réglementation.

Le système est conforme dans plus de 20 pays clés dont l’Allemagne, les Etats-Unis, la France, Hong Kong, l’Irlande, l’Italie, le Liechtenstein, le Luxembourg, le Royaume-Uni et Singapour. MultiFonds contient également l’outil de gestion du workflow le plus puissant et le plus exceptionnel de l’industrie, qui permet d’améliorer la rentabilité, la qualité, et le respect des délais les plus strictes auxquels sont soumis le calcul et la distribution des Valeurs Liquidatives.

MultiFonds Fund Accounting a été conçu comme une série de modules parfaitement intégrés. Les clients sélectionnent les modules dont ils ont besoin pour leurs activités et IGEFI active les fonctionnalités appropriées, à leur demande.

MultiFonds combine des fonctionnalités de sécurité et de contrôle extrêmement puissantes avec des fonctionnalités performantes et conviviales dans le cadre d’audits.

MultiFonds Fund Accounting couvre les secteurs suivants:

• Tous les principaux types de fonds:
  Fonds communs de placement
  Fonds de retraites
  Sociétés d’investissement à capital variable
  Fonds d’assurance et institutionnels
  Fonds alternatifs
  Fonds immobiliers

• Un grand nombre de structures de fonds:
  Multi-class
  Multi-gestionnaires
  Segment funds
  Structures pooling complexes
  Fonds de fonds
  Umbrella funds

• Une liste presque exhaustive de:
  Types d’instruments (dérivés inclus)
  Operations sur capital
  Méthodologies comptables et d’évaluation
  Demandes spécifiques de marché (fiscal, juridique)

• Toutes les méthodologies Européennes et américaines de pricing incluant:
  Dual Pricicing avec accruals automatique du coût de transaction (ex. Mid, Bid et Offer pricing)
  Swing price entièrement automatisé
  Spread pricing

• Outils d’efficience et de workflow incluant:
  Paramétrage du workflow pour production de plusieurs VL journalières
  Price scrubbing et validation au niveau titre
  Opèrations sur capital
  Interface mapping
  Migration des fonds
  Distribution des dividendes
  Préparation et publication de rapports annuels
  Compliance et contrôle des limites d'investissement
  Uni-code reporting
  Multi Time-zone

Des promoteurs de fonds aux prestataires de services en passant par les gestionnaires de fonds, MultiFonds Fund Accounting répond aux besoins des professionnels de l’investissement sept jours sur sept.