MultiFonds Transfer Agent

Um die komplexen Prozesse und Anforderungen von Fondsplattformen und der Investmentkontenverwaltung zu unterstützen, bietet die MultiFonds Transfer Agency Suite Funktionalitäten, die den Anforderungen von Investoren, Vertriebspartnern, Vertriebsgesellschaften, Depotbanken, Zahlstellen, Fondsverwaltern sowie Finanzbehörden lokal und international gerecht wird. MultiFonds TA ist in der Lage, sowohl die Geschäfte von retail- als auch institutionellen Kunden abzuwickeln. Durch die Nutzung unserer Workflow-Module werden höhere Effizienz und eine Reduktion der allgemeinen operationellen Risiken, sowie Kostenreduktionen in signifikantem Umfang erreicht.

Das MultiFonds Transfer Agency System wurde entwickelt, um den zunehmenden und komplexen Logistikanforderungen des Fondsvertriebs in einem globalen Markt gerecht zu werden. Der Fokus liegt hierbei in der Verwaltung von Depots, dem Management von Transaktionen (Käufe und Verkäufe von Fondsanteilen) sowie in der Steuerung der verschiedensten Produktarten. Aufgrund seiner offenen State-of-the-Art Architektur und durch modernste Technologien ist eine nahezu unendliche Skalierbarkeit gewährleistet.
MultiFonds Transfer Agent kann sowohl gemeinsam mit dem MultiFonds Fund Accounting System, als auch mit eigenen oder externen Anwendungen betrieben werden. Hierbei bietet die State-of-the-Art Architektur von MultiFonds TA höchstmögliche Unterstützung in der Anbindung von Fremdsystemen.

Das MultiFonds Transfer Agent System unterstützt:

• Anleger Service:
  Einrichtung von Kunden-/Gemeinschaftskonten
  Eröffnung und Überwachung von Investmentdepots
  Fondsauswahl und –abgleich von Risikoprofilen
  Fondsbasierende asset allocation

• Asset Manager Service:
  Kunden- und Fondsbezogene Devisengeschäfte
  Cash flow forecast / simulation / Ertragshochrechnung
  Order bulking und order routing
  Optimale Unterstützung von Fondssupermärkten
  Statusmanagement von Order und Transfer
  Order- und Transferübertragungen und- anfragen

• Distributoren / Institutioneller Service:
  Kunden-, Konten- und Vertriebspartner Management
  Provisionsverwaltung
  Trailer Fees Reporting und Zahlungen
  Order / Transfer Übermittlung und Abfragen

• Alternative Fonds:
  Wertentwicklungs Gebühr basierend auf High water mark/Benchmark NAV /Hurdle rate

• Core Transfer Agency Operational Services:
  Automatisierte Transaktionsvalidierung und -Provisionsverarbeitung
  Spareinlagen und Auszahlpläne
  NAV Pricing und Fondskalender
  Multi-linguale Statement Erstellung (Bestände, Transaktionen, usw.) und Zahlungsanweisungen
  Kapitalmaßnahmen (Dividenden, Wiederanlage, Split, Merge, usw.)
  Spezifische Fonds Verarbeitung: Geldmarkt / taggleiche Dividenden / CDSC Fonds
  UK retail funds (ISA, PEP, Box management, etc.)
  Multi-Währungssupport

• Service für Fondsverwalter:
  Cut-off management based on fund exchange groups
  Zeichnung / Rücknahme Reporting per Anteilsscheinklasse

• Service für Zahlstellen:
  Detaillierte Aufstellung von Kapitalmaßnahmen und Zahlungsanweisungen
  Commission, Trailer und Retrocession Gebührenzahlungen
  Commission Log File

• Service für Depotbanken:
  Cash und Securities reconciliation, z.B. mittels SWIFT
  SWIFT Nachrichten, Schnittstellen zu Vestima und FundSettle
  Transaction log files

• Service für Finanzbehörden:
  EU Saving Directive und Schweizerisches TIS Reporting
  Deutscher Zwischengewinn / Aktiengewinn Reporting
  Report nach irischem Finanzgesetz
  Steuerdatei

MultiFonds TA deckt alle wichtigen Funktionalitäten der EU, einschließlich Luxemburg, Deutschland, Italien und Großbritannien, für nahezu alle Fondsprodukte ab. Die Anwendung besteht aus einem Basis-Modul und einer Auswahl optionaler, voll-integrierten Modulen. Parameter und Tabellen sind benutzerdefinierbar; dies ermöglicht unseren Kunden das System analog ihrer spezifischen Geschäftsanforderungen konfigurieren zu können.

Eine Plattform, die den Anforderungen von globalen TA Dienstleistungsanbietern erfüllt-

MultiFonds ist eine Single Database Anwendung. Eine Lösung, die multiwährungsfähig und mehrsprachig ist und außerdem multiple Gesetzgebungen unterstützt. Bedeutende Kunden betreiben mit großem Erfolg MultiFonds TA mit mehreren Gesetzgebungen und über verschiedene Standorte hinweg, auf einer einzigen MultiFonds Datenbank.