MultiFonds Fund Accounting

MultiFonds FA als Kernstück Ihrer Fondsbuchhaltung unterstützt die komplexesten und anspruchsvollsten Investmentfondsarten und -strukturen über mehrere Märkte und Gesetzgebungen hinaus. Dies wird durch den Einsatz einer einzigen Datenbank ohne Kompromisse und ohne Hilfskonstruktionen erreicht.

Diese Single Database Philosophie bietet wesentliche Vorteile wie z.B. die Reduzierung von Gemein- und IT- Kosten, die Industrialisierung Ihres Abwicklungsprozesses, sowie z.B. ein einheitliches Berichtswesen für den global agierenden Kunden. Alle Mitarbeiter werden auf einem System, das auf einer einzigen Datenbank Umgebung basiert ausgebildet, was zu Effektivitätssteigerungen führt.

MultiFonds Fund Accounting ist auf einen real time Betrieb ausgelegt, ist multiwährungsfähig und mehrsprachig und unterstützt außerdem multiple Gesetzgebungen. Aufgrund seiner service-orientierten Architektur und durch die Nutzung von State-of-the-Art Technologie ist eine nahezu unendliche Skalierbarkeit gewährleistet. Die Nutzung dieser flexiblen Technologien, sowie die von benutzerdefinierten Parametern, einhergehend mit relationaler Datenbank Architektur, gewährleisten unter zeitlichen Aspekten, eine kontinuierliche Systemanpassung, um neuen Produkt-, Geschäfts- und gesetzlichen Anforderungen optimal gerecht zu warden.

MultiFonds FA ist in mehr als 20 Märkten installiert, einschließlich Frankreich, Deutschland, Hong Kong, Irland, Italien, Liechtenstein, Luxemburg, Singapur, Großbritannien und USA.

Die Funktionalität von MultiFonds Fund Accounting basiert auf einem integrierten Modulkonzept. Kunden wählen die für ihre Geschäftesbedürfnisse benötigten Module aus und IGEFI aktiviert die relevante Funktionalität nach Wunsch.

MultiFonds beinhaltet des Weiteren z.B. verschiedene Workflow Management Module, wie z.B. einen NAV Scheduler, welche Kunden optimale Voraussetzungen bieten, Ihre Effektivität, Effizienz und Qualität, sowie den Automatisierungsgrad hinsichtlich Industrialisierung des Tagesablaufes zu steigern.

Mit MultiFonds werden weiterhin extrem leistungsstarke Sicherheits- und Kontrollfunktionen einhergehend mit hervorragenden Audit Trail und Audit friendly Funktionen kombiniert.

MultiFonds Fund Accounting unterstützt:

• Alle relevanten Fondsarten, wie z.B.:
  Publikumsfonds
  Pensionsfonds
  Unit Trusts
  Life- und versicherung Fonds
  Aktien-, Renten-, und Geldmarktfonds
  Hedge Fonds
  Immobilienfonds, Reit´s

• Eine große Anzahl Fondsstrukturen, wie z.B.:
  Multi-Class (Tranchenfonds)
  Multi-Manager
  Ober-/Segmentfonds
  Asset-Pooling
  Dachfonds

• Eine umfangreiche Liste von:
  Finanzinstrumenten (inkl. Derivate)
  Kapitalmaßnahmen
  Buchhaltungs- und Bewertungsvorschriften
  Marktspezifische Anforderungen wie z.B. Ertragsausgleichsbehandlung in verschiedenen Ländern

• Alle Europäischen and US Preisfindungsmethoden wie z.B:
  Mittelkurs, Geldkurs, Briefkurs Pricing
  Vollkommen automatisiertes und workflow-unterstütztes Swing-Pricing
  Spread-Pricing

• Workflow und Automatisierungs-Tools wie z.B.:
  Workflow-Scheduler für z.B. automatisierte NAV Berechnungen und Reporting
  Automatisierte Verarbeitung von Corporate Actions
  Interface Mapping
  Fondsmigrationen und -Segmentierungen
  Fonds Rebasing
  Vorbereitung / Veröffentlichung des Rechenschaftsberichtes
  Price Scrubbing und Bewertung auf Wertpapierebene
  NAV Distribution
  Compliance und Investment Restrictions Monitoring
  Uni-code report
  Verschiedene Zeitzonen

MultiFonds Fund Accounting hilft Asset Managern, KAGen und Service Providern ihre Herausforderungen zu bewältigen; stabil, performant, sicher und Tag für Tag.